Στα 10,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,07% την Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,59% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,27%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 13/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/08/2021 13/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 12/08/2021 13/08/2021 | Μέση Απόδοση 12/08/2021 13/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 601.986.955 | 126.961.623 | 0,01% | 0,07% | -0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.402.477.414 | 328.269.525 | 0,16% | 0,17% | 0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.918.189 | 7.166.373 | 0,02% | 0,04% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 441.798.548 | 58.781.484 | 0,11% | 0,02% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 31.019.769 | 2.871.834 | 0,13% | 0,09% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.777.853 | 24.863.304 | -0,03% | 0,01% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.876.139 | 6.926.977 | -0,27% | -0,66% | 0,04% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.628.520 | 10.330.968 | 0,06% | -0,03% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 20.479.172 | 2.413.378 | 1,59% | 1,21% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.266.243.416 | 491.926.133 | 0,10% | -0,00% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.367.160 | 14.165.916 | 0,29% | 0,26% | 0,16% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.349.379.195 | 275.635.189 | 0,05% | 0,03% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 739.051.388 | 157.335.692 | 0,03% | 0,05% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.056.469.466 | 278.352.460 | 0,06% | 0,13% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.445.967 | 124.451.678 | -0,01% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.442.559 | 494.255 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.856.266 | 30.050.970 | 0,02% | 0,01% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 293.342.390 | 205.474.080 | 0,17% | 0,08% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 90.121.028 | 7.475.015 | -0,02% | -0,02% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.315.681.394 | 2.153.946.854 | 0,07% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ