Στα 10,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,03% την Πέμπτη 12 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,70% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,84%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 12/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 11/08/2021 12/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 11/08/2021 12/08/2021 | Μέση Απόδοση 11/08/2021 12/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 601.954.033 | 126.876.461 | -0,03% | 0,10% | -0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.400.184.747 | 327.719.640 | 0,03% | 0,09% | -0,08% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.901.262 | 7.163.792 | 0,03% | 0,06% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 441.312.231 | 58.772.476 | 0,11% | 0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.979.344 | 2.869.354 | 0,21% | -0,00% | 0,22% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.819.774 | 24.860.528 | 0,42% | 0,08% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.926.858 | 6.972.828 | 0,02% | 0,02% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.608.227 | 10.334.265 | -0,84% | -0,01% | -0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 20.158.766 | 2.384.571 | 0,70% | 0,42% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.264.959.724 | 491.932.199 | -0,51% | -0,01% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 61.191.739 | 14.129.816 | 0,57% | 0,14% | 0,33% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.348.255.684 | 275.557.852 | -0,07% | 0,04% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 738.830.306 | 157.255.698 | -0,03% | 0,01% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.055.279.045 | 277.990.402 | 0,15% | 0,09% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.484.588 | 124.451.892 | 0,01% | -0,01% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.440.252 | 494.255 | 0,15% | 0,00% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.831.978 | 30.049.361 | -0,05% | -0,02% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 292.846.723 | 205.308.761 | 0,11% | 0,18% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 90.141.769 | 7.476.729 | 0,07% | -0,03% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.308.107.048 | 2.152.600.880 | -0,03% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ