Στα 10,31 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,11% την Τετάρτη 11 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,81% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,16%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 11/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/08/2021 11/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 10/08/2021 11/08/2021 | Μέση Απόδοση 10/08/2021 11/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 602.153.003 | 126.755.872 | 0,18% | 0,08% | 0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.399.716.104 | 327.418.562 | 0,24% | 0,18% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.877.116 | 7.159.792 | 0,09% | 0,12% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 440.837.055 | 58.720.704 | 0,16% | 0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.915.279 | 2.869.454 | -0,16% | 0,03% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 156.166.917 | 24.839.848 | 0,41% | 0,12% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.923.170 | 6.971.742 | 0,71% | -0,00% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.884.630 | 10.335.650 | 0,32% | 0,00% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 20.017.918 | 2.374.698 | 0,81% | 0,60% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.271.397.617 | 491.986.457 | 0,18% | -0,06% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.846.926 | 14.110.074 | 0,60% | 0,34% | 0,32% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.349.845.233 | 275.441.270 | 0,12% | 0,05% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 739.078.895 | 157.240.345 | -0,00% | -0,18% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.052.279.177 | 277.733.023 | 0,00% | 0,09% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.411.284 | 124.462.389 | -0,05% | -0,00% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.433.579 | 494.255 | -0,15% | -0,06% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.907.572 | 30.056.530 | 0,00% | -0,01% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 292.527.520 | 204.935.887 | 0,05% | 0,03% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 90.082.108 | 7.478.612 | 0,03% | 0,00% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.311.301.105 | 2.151.385.164 | 0,11% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ