Στα 10,29 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,26% την Τρίτη 10 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,99% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,05%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 10/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 10/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 10/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/08/2021 10/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 09/08/2021 10/08/2021 | Μέση Απόδοση 09/08/2021 10/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 601.064.859 | 126.660.835 | 0,50% | 0,06% | 0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.396.316.970 | 326.828.837 | 0,37% | 0,21% | 0,25% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.803.245 | 7.151.009 | 0,04% | 0,00% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 440.152.695 | 58.701.836 | 0,17% | -0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.964.255 | 2.868.706 | 0,34% | 0,06% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 155.532.527 | 24.811.131 | 0,33% | 0,05% | 0,34% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.790.402 | 6.971.915 | 0,86% | 0,00% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.781.084 | 10.335.650 | 0,49% | 0,00% | 0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 19.857.726 | 2.360.462 | 0,99% | 0,71% | 0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.269.115.547 | 492.264.109 | 0,37% | 0,05% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 60.484.718 | 14.062.797 | 0,89% | 0,36% | 0,27% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.347.006.679 | 275.292.604 | 0,29% | 0,06% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 739.114.256 | 157.525.263 | 0,16% | -0,08% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.052.254.049 | 277.479.869 | 0,14% | 0,16% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.671.044 | 124.463.096 | 0,03% | 0,00% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.440.090 | 494.550 | -0,05% | 0,01% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.904.015 | 30.060.519 | -0,01% | -0,01% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 292.379.146 | 204.874.054 | 0,07% | 0,06% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 90.057.524 | 7.478.612 | 0,01% | -0,04% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.299.690.831 | 2.150.685.855 | 0,26% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ