Στα 10,27 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,17% την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,52% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,42%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 09/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/08/2021 09/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 06/08/2021 09/08/2021 | Μέση Απόδοση 06/08/2021 09/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 598.098.314 | 126.584.088 | 0,30% | 0,02% | 0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.391.133.997 | 326.149.301 | 0,18% | 0,15% | 0,10% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.771.046 | 7.150.721 | 0,21% | 0,14% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 439.386.175 | 58.756.275 | 0,20% | 0,26% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.860.121 | 2.867.119 | 0,42% | -0,02% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 155.018.625 | 24.798.860 | 0,23% | 0,02% | 0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.630.889 | 6.971.887 | 0,64% | 0,02% | 0,55% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.622.469 | 10.335.650 | 0,04% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 19.662.371 | 2.343.820 | 1,52% | 1,03% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.264.415.203 | 492.031.885 | 0,26% | -0,04% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.953.322 | 14.012.169 | 0,22% | 0,14% | 0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.340.326.813 | 275.136.707 | 0,11% | 0,03% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 737.966.389 | 157.653.835 | 0,12% | 0,04% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.049.399.803 | 277.048.812 | 0,16% | 0,17% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.512.077 | 124.461.996 | 0,05% | -0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.442.130 | 494.483 | -0,42% | -0,33% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.917.318 | 30.062.605 | -0,02% | 0,01% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 292.179.309 | 204.754.984 | 0,30% | 0,26% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 90.045.442 | 7.481.809 | -0,08% | -0,08% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.273.341.814 | 2.149.097.006 | 0,17% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ