Στα 10,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,08% την Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,20% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,07%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 06/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/08/2021 06/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 05/08/2021 06/08/2021 | Μέση Απόδοση 05/08/2021 06/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 596.282.825 | 126.557.262 | 0,39% | 0,06% | 0,16% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.388.683.721 | 325.674.477 | 0,27% | 0,16% | 0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.606.538 | 7.140.694 | 0,07% | 0,06% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 438.518.434 | 58.601.335 | 0,18% | 0,12% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.731.651 | 2.867.634 | 0,11% | 0,01% | 0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 154.668.854 | 24.793.364 | 0,63% | 0,12% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.512.440 | 6.970.822 | -0,29% | 0,02% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.610.769 | 10.335.650 | -1,07% | 0,03% | -1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 19.367.692 | 2.319.930 | 1,20% | 0,91% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.261.114.610 | 492.235.279 | -1,04% | -0,03% | -1,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.822.868 | 13.993.253 | 0,26% | 0,26% | 0,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.337.711.362 | 275.066.432 | -0,22% | 0,09% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 737.103.619 | 157.585.777 | 0,05% | 0,17% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.046.185.632 | 276.589.159 | 0,11% | 0,13% | -0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.239.927 | 124.462.100 | -0,09% | -0,00% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.460.795 | 496.113 | -0,18% | -0,00% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.955.486 | 30.059.975 | -0,15% | -0,20% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 291.312.404 | 204.220.429 | 0,01% | 0,12% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 90.113.770 | 7.488.028 | 0,08% | -0,01% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.256.003.397 | 2.147.457.712 | -0,08% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ