Στα 10,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,18% την Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,68% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν πτώση κατά 0,02%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 04/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 04/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 04/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 03/08/2021 04/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 03/08/2021 04/08/2021 | Μέση Απόδοση 03/08/2021 04/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 591.631.197 | 126.441.516 | 0,65% | 0,02% | 0,59% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.380.528.347 | 324.632.479 | 0,38% | 0,15% | 0,26% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.506.106 | 7.133.743 | 0,19% | 0,11% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 437.313.221 | 58.527.363 | 0,11% | 0,05% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.472.535 | 2.868.319 | 0,15% | -0,10% | 0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 152.857.262 | 24.755.178 | 0,10% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.525.667 | 6.969.164 | 0,54% | 0,04% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.712.008 | 10.332.949 | 0,03% | 0,03% | 0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 18.966.626 | 2.289.311 | 1,68% | 1,21% | 0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.265.178.856 | 492.092.390 | 0,03% | -0,18% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 59.316.899 | 13.915.082 | 0,69% | 0,25% | 0,40% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.331.725.911 | 274.677.663 | 0,10% | 0,03% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 736.429.191 | 157.261.758 | 0,11% | 0,02% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.039.410.076 | 275.823.635 | 0,16% | 0,09% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.358.894 | 124.462.918 | 0,11% | 0,01% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.465.415 | 496.119 | 0,18% | 0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.125.518 | 30.101.033 | 0,12% | 0,12% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 290.939.581 | 203.811.908 | 0,12% | 0,10% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 90.021.047 | 7.494.054 | -0,02% | -0,16% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.229.484.356 | 2.144.086.583 | 0,18% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ