Στα 10,21 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,05% την Τρίτη 3 Αυγούστου 2021.
Τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 4,55% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 03/08/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 03/08/2021 | Σύνολο Μεριδίων 03/08/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/08/2021 03/08/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 02/08/2021 03/08/2021 | Μέση Απόδοση 02/08/2021 03/08/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 587.791.361 | 126.415.924 | 0,02% | 0,08% | -0,39% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.375.295.005 | 324.133.040 | 0,04% | 0,17% | -0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.357.106 | 7.126.164 | 0,01% | -0,05% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 436.832.235 | 58.495.853 | 0,08% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.426.545 | 2.871.121 | 0,45% | 0,01% | 0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 152.705.543 | 24.746.215 | 0,49% | 0,06% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.426.611 | 6.966.074 | 0,05% | 0,00% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.700.929 | 10.329.521 | -0,30% | 0,00% | -0,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 18.652.454 | 2.261.966 | 0,90% | 0,49% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.264.856.275 | 492.972.245 | -0,28% | 0,10% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.908.993 | 13.880.958 | 0,22% | 0,15% | 0,21% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.329.341.247 | 274.585.778 | 0,01% | 0,03% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 735.590.199 | 157.223.396 | -0,04% | -0,04% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.036.251.584 | 275.573.265 | 0,10% | 0,08% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.812.844 | 124.445.227 | 0,02% | -0,00% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.457.399 | 496.119 | -0,59% | -0,72% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.932.991 | 30.066.121 | -0,04% | 0,00% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 290.580.396 | 203.613.298 | 0,23% | 0,24% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 90.037.950 | 7.506.279 | 4,55% | 5,61% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.210.957.668 | 2.143.708.560 | 0,05% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ