Στα 10,021 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 1,19% την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.
Τα Funds of Funds Ομολογιακά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,20% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 41,87%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 30/07/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 30/07/2021 | Σύνολο Μεριδίων 30/07/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 29/07/2021 30/07/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 29/07/2021 30/07/2021 | Μέση Απόδοση 29/07/2021 30/07/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 576.510.793 | 124.832.500 | -1,39% | -0,81% | -0,40% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.367.456.639 | 322.584.503 | 0,15% | 0,30% | -0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 79.161.146 | 7.122.119 | 0,20% | 0,17% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 428.285.469 | 56.207.765 | -1,57% | -3,67% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.313.920 | 2.871.023 | -1,06% | -0,05% | -0,96% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 146.674.554 | 24.464.548 | -3,67% | -0,57% | -0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 14.554.495 | 6.194.620 | -21,15% | -11,06% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 18.848.028 | 882.175 | -41,87% | -91,61% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 5 | 18.402.521 | 2.245.328 | 0,00% | 0,74% | -0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.221.331.851 | 487.835.334 | -2,10% | -0,50% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 58.485.654 | 13.813.176 | -0,20% | 0,28% | -0,30% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.308.248.705 | 273.818.942 | -0,16% | -0,15% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 734.669.710 | 157.187.798 | 0,03% | 0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 2.023.138.417 | 274.688.862 | -0,11% | 0,20% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 469.934.956 | 122.406.949 | -7,45% | -1,63% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.461.646 | 497.521 | 0,06% | 0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 145.607.943 | 29.064.241 | -8,75% | -3,33% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 289.111.161 | 202.716.291 | 0,19% | 0,20% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 11 | 86.072.050 | 7.114.753 | -0,11% | -0,03% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 351 | 10.021.269.659 | 2.116.548.449 | -1,19% | -0,83% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ