Στα 9,86 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,57% την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,19% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,86%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/07/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/07/2021 | Σύνολο Μεριδίων 08/07/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/07/2021 08/07/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 07/07/2021 08/07/2021 | Μέση Απόδοση 07/07/2021 08/07/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 561.993.826 | 125.023.020 | -1,30% | 0,03% | -1,53% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.306.714.092 | 309.325.749 | -0,30% | 0,23% | -0,56% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.247.387 | 6.987.837 | 0,14% | 0,12% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 425.458.520 | 57.540.132 | 0,19% | 0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.237.716 | 2.869.494 | -0,67% | 0,07% | -0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 147.999.019 | 24.482.495 | -1,00% | -0,12% | -1,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.462.882 | 6.984.112 | -1,37% | 0,88% | -1,57% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.321.049 | 10.324.951 | -1,66% | 0,00% | -1,66% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.721.463 | 1.472.532 | -0,95% | 0,02% | -0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.211.639.068 | 489.339.452 | -1,86% | -0,02% | -1,80% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.100.141 | 13.188.178 | -1,20% | 0,48% | -0,92% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.249.707.596 | 272.269.935 | -0,82% | 0,05% | -0,77% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 746.211.705 | 158.574.927 | -0,08% | -0,04% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.990.116.055 | 266.367.157 | 0,00% | 0,28% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 505.776.165 | 124.555.545 | -0,12% | -0,00% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.477.489 | 498.502 | -0,12% | -0,11% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.392.925 | 30.045.758 | -0,12% | -0,09% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 280.207.872 | 197.065.042 | 0,17% | 0,20% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 60.353.808 | 4.554.994 | -0,65% | -0,22% | -0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 348 | 9.869.138.780 | 2.101.469.811 | -0,57% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ