Στα 9,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,18% την Τετάρτη 7 Ιουλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,91% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,33%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/07/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/07/2021 | Σύνολο Μεριδίων 07/07/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/07/2021 07/07/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 06/07/2021 07/07/2021 | Μέση Απόδοση 06/07/2021 07/07/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 569.417.601 | 124.982.021 | 0,43% | 0,13% | 0,23% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.310.626.516 | 308.604.280 | 0,42% | 0,35% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.135.603 | 6.979.696 | 0,36% | 0,21% | 0,13% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 424.640.378 | 57.488.923 | 0,17% | -0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.441.015 | 2.867.438 | 0,33% | 0,24% | 0,13% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 149.501.290 | 24.512.414 | 0,31% | 0,01% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.720.280 | 6.923.067 | -0,05% | -0,01% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.849.461 | 10.324.951 | -0,27% | 0,00% | -0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.824.400 | 1.472.265 | 0,19% | 0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.234.573.704 | 489.441.543 | -0,33% | -0,18% | -0,24% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.723.324 | 13.125.299 | 0,91% | 0,65% | 0,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.268.344.953 | 272.129.815 | 0,17% | 0,08% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 746.829.722 | 158.632.155 | 0,15% | 0,08% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.990.043.669 | 265.633.232 | 0,30% | 0,27% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 506.386.983 | 124.558.585 | 0,06% | -0,01% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.482.728 | 499.058 | 0,12% | -0,07% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.590.788 | 30.072.070 | 0,04% | -0,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 279.741.330 | 196.671.871 | 0,19% | 0,19% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 60.749.637 | 4.565.033 | 0,01% | -0,09% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 348 | 9.925.623.383 | 2.099.483.714 | 0,18% | 0,09% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ