Στα 9,90 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,26% την Παρασκευή 2 Ιουλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,19% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,19%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/07/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/07/2021 | Σύνολο Μεριδίων 02/07/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/07/2021 02/07/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 01/07/2021 02/07/2021 | Μέση Απόδοση 01/07/2021 02/07/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 566.431.401 | 124.884.617 | 0,64% | 0,24% | 0,80% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.301.082.650 | 306.470.644 | 0,67% | 0,25% | 0,80% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 76.606.576 | 6.952.891 | 0,25% | 0,03% | 0,17% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 422.860.361 | 57.467.594 | -0,02% | -0,17% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 30.308.546 | 2.858.948 | 1,19% | -0,08% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 149.221.573 | 24.505.128 | 0,67% | 0,06% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.939.654 | 6.922.196 | 0,35% | 0,15% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.633.739 | 10.292.215 | -0,19% | 0,00% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.787.657 | 1.472.567 | 1,07% | 0,00% | 0,99% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.254.863.021 | 492.272.021 | -0,12% | 0,05% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 51.278.991 | 12.962.297 | 0,66% | 0,66% | 0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.264.774.714 | 271.486.427 | 0,15% | 0,06% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 41 | 745.000.496 | 158.506.937 | 0,26% | 0,10% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.974.666.270 | 263.854.885 | 0,31% | 0,20% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 505.171.866 | 124.577.289 | 0,14% | -0,00% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.503.226 | 502.217 | -0,06% | 0,00% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.605.123 | 30.096.485 | 0,06% | -0,02% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 277.589.510 | 195.193.698 | 0,24% | 0,10% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 60.936.886 | 4.585.634 | 0,03% | -0,06% | 0,08% |
ΣΥΝΟΛΑ | 348 | 9.906.262.258 | 2.095.864.691 | 0,26% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ