Στα 9,83 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,13% την Δευτέρα 28 Ιουνίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,84% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,59%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 28/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/06/2021 28/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 25/06/2021 28/06/2021 | Μέση Απόδοση 25/06/2021 28/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 559.343.757 | 124.423.703 | 0,35% | 0,05% | 0,21% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.275.747.868 | 302.085.695 | 0,37% | 0,33% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 75.848.691 | 6.917.906 | 0,30% | 0,16% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 418.819.399 | 57.356.312 | 0,25% | 0,08% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.609.472 | 2.848.639 | 0,90% | 0,02% | 0,84% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 146.995.622 | 24.425.807 | -0,34% | 0,05% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.990.709 | 6.912.675 | -0,07% | -0,07% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.888.944 | 10.295.336 | -0,43% | 0,00% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.675.090 | 1.472.391 | 0,84% | 0,20% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.273.826.988 | 491.454.190 | -0,12% | 0,05% | -0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 50.435.272 | 12.660.770 | 0,18% | 0,85% | -0,48% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.263.199.467 | 270.471.586 | -0,09% | 0,10% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 722.058.289 | 155.432.478 | 0,34% | 0,27% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.950.571.797 | 260.727.698 | 0,27% | 0,25% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.023.680 | 124.586.756 | 0,10% | -0,01% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.509.869 | 502.189 | -0,24% | -0,16% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.614.443 | 30.083.641 | -0,12% | -0,05% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 275.353.027 | 193.681.065 | 0,20% | 0,20% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 61.319.443 | 4.618.399 | -0,59% | -0,50% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.833.831.829 | 2.080.957.234 | 0,13% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ