Στα 9,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,3% την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,69% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,16%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 24/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/06/2021 24/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 23/06/2021 24/06/2021 | Μέση Απόδοση 23/06/2021 24/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 553.566.365 | 124.385.037 | 0,63% | 0,04% | 0,18% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.263.849.119 | 299.543.804 | 0,50% | 0,44% | -0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 75.583.436 | 6.897.276 | 0,29% | 0,22% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 415.923.845 | 57.163.338 | 0,47% | 0,64% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.311.290 | 2.846.844 | 0,62% | 0,01% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 146.805.588 | 24.394.723 | 0,62% | 0,04% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.913.219 | 6.944.961 | 0,56% | -0,06% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.930.957 | 10.295.042 | 0,38% | 0,64% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.560.437 | 1.469.403 | 0,53% | 0,00% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.270.180.758 | 491.234.029 | 0,11% | 0,07% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 49.944.723 | 12.441.676 | 1,69% | 1,16% | 0,24% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.263.609.868 | 269.961.010 | 0,30% | 0,14% | 0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 708.992.536 | 153.706.990 | 0,09% | 0,09% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.934.705.707 | 258.447.697 | 0,31% | 0,34% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.142.789 | 124.591.167 | -0,00% | -0,01% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.516.611 | 503.035 | 0,44% | 0,44% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.965.123 | 30.106.635 | -0,10% | -0,04% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 273.290.922 | 192.344.371 | 0,21% | 0,22% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 62.049.760 | 4.662.211 | -0,16% | -0,22% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.778.843.054 | 2.071.939.249 | 0,30% | 0,20% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ