Στα 9,71 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,24% την Παρασκευή 18 Ιουνίου 2021.
Τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,34% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,09%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 18/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 18/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 18/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 17/06/2021 18/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 17/06/2021 18/06/2021 | Μέση Απόδοση 17/06/2021 18/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 546.525.930 | 124.257.403 | -0,20% | 0,05% | -0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.249.148.416 | 296.491.606 | 0,05% | 0,26% | -0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 75.223.275 | 6.860.863 | 0,26% | 0,11% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 410.453.079 | 56.463.313 | 0,34% | 0,22% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.845.020 | 2.846.479 | -0,50% | -0,00% | -0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 144.886.824 | 24.328.414 | -0,86% | -0,01% | -1,24% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.719.465 | 6.949.478 | -0,40% | -0,19% | -0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.685.351 | 10.231.563 | -1,09% | 0,00% | -1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.431.089 | 1.469.569 | 0,50% | 0,34% | -0,49% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.264.563.073 | 490.558.747 | -0,91% | 0,08% | -0,95% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.514.336 | 12.064.077 | -0,77% | 0,63% | -0,84% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.249.494.122 | 268.644.992 | -0,57% | 0,06% | -0,59% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 707.654.743 | 153.287.551 | 0,10% | 0,05% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.919.054.209 | 256.025.606 | 0,17% | 0,44% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.684.107 | 124.606.490 | -0,17% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.485.020 | 498.943 | 0,26% | 0,00% | 0,26% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.456.654 | 30.152.642 | 0,01% | 0,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 272.197.691 | 191.506.149 | 0,03% | 0,12% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 62.448.383 | 4.691.834 | -0,60% | -0,17% | -0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.710.470.786 | 2.061.935.718 | -0,24% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ