Στα 9,73 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,30% την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,24% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,47%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 17/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/06/2021 17/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 16/06/2021 17/06/2021 | Μέση Απόδοση 16/06/2021 17/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 547.648.013 | 124.190.719 | 0,86% | 0,17% | 0,63% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.248.577.168 | 295.725.991 | 0,45% | 0,33% | 0,28% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 75.025.054 | 6.853.387 | 0,42% | 0,13% | 0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 409.068.340 | 56.341.751 | 0,31% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.989.808 | 2.846.551 | 2,24% | 0,01% | 2,14% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 146.136.336 | 24.329.821 | 0,37% | -0,18% | 0,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.794.126 | 6.962.485 | 0,51% | 0,04% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.046.154 | 10.231.563 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.379.468 | 1.464.547 | 1,39% | 0,01% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.276.174.026 | 490.146.138 | 0,38% | 0,07% | 0,29% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.892.616 | 11.988.949 | 0,68% | 0,87% | 0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.262.368.661 | 268.477.622 | 0,24% | 0,13% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 706.977.905 | 153.205.602 | 0,36% | 0,10% | 0,37% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.915.835.178 | 254.908.412 | 0,16% | 0,41% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 505.557.357 | 124.615.223 | -0,14% | -0,02% | 0,44% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.473.450 | 498.943 | -0,16% | -0,07% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.441.966 | 30.151.101 | -0,04% | -0,09% | 0,24% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 272.126.783 | 191.284.251 | 0,41% | 0,29% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 62.822.486 | 4.699.624 | -0,47% | -0,30% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.733.334.893 | 2.058.922.680 | 0,30% | 0,18% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ