Στα 9,70 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,01% την Τεταρτη 16 Ιουνίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,95% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,10%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 16/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/06/2021 16/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 15/06/2021 16/06/2021 | Μέση Απόδοση 15/06/2021 16/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 542.964.918 | 123.974.182 | -0,01% | 0,08% | -0,26% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.242.946.793 | 294.747.040 | 0,19% | 0,31% | -0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 74.714.931 | 6.844.569 | 0,09% | 0,10% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 407.816.433 | 56.285.762 | 0,45% | 0,26% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.354.040 | 2.846.407 | -0,62% | -0,03% | -0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 145.599.103 | 24.372.798 | 0,07% | 0,13% | -0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.698.563 | 6.959.982 | -0,01% | 0,22% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.953.073 | 10.231.563 | -1,10% | 0,00% | -1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.236.702 | 1.464.355 | 0,95% | 1,54% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.271.400.186 | 489.809.076 | -0,85% | 0,11% | -0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.563.833 | 11.886.049 | 0,85% | 0,97% | 0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.257.052.041 | 268.134.301 | -0,12% | 0,13% | -0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 704.414.185 | 153.060.052 | -0,02% | 0,09% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.912.827.260 | 253.876.778 | 0,42% | 0,46% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 506.262.537 | 124.635.096 | 0,01% | -0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.480.579 | 499.276 | 0,13% | 0,00% | 0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.501.433 | 30.178.883 | -0,07% | 0,04% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 271.011.565 | 190.729.790 | 0,15% | 0,39% | -0,23% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 63.118.837 | 4.713.948 | -0,21% | -0,16% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.703.917.011 | 2.055.249.906 | -0,01% | 0,21% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ