Στα 9,70 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,05% την Τρίτη 15 Ιουνίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,86% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,04%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 15/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/06/2021 15/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 14/06/2021 15/06/2021 | Μέση Απόδοση 14/06/2021 15/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 543.012.049 | 123.880.260 | 0,17% | 0,17% | -0,09% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.240.563.845 | 293.821.749 | 0,28% | 0,33% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 74.644.629 | 6.837.739 | 0,05% | 0,10% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 405.998.036 | 56.140.351 | 0,44% | 0,35% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.531.415 | 2.847.235 | -0,50% | 0,01% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 145.503.280 | 24.341.439 | 0,41% | 1,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.700.090 | 6.944.639 | -1,04% | 0,20% | -1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.318.218 | 10.231.563 | -0,84% | 0,03% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.140.377 | 1.442.108 | -0,12% | 0,11% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.282.347.532 | 489.257.416 | -0,47% | 1,29% | -0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 48.152.770 | 11.771.458 | 0,86% | 1,05% | 0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.259.707.826 | 267.786.851 | -0,20% | 0,11% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 704.523.329 | 152.922.274 | 0,12% | 0,11% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.904.898.164 | 252.726.537 | 0,39% | 0,41% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 506.222.341 | 124.644.547 | -0,02% | -0,00% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.474.803 | 499.276 | -0,40% | -0,21% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.619.491 | 30.167.250 | -0,03% | -0,01% | -0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 270.596.281 | 189.995.056 | 0,21% | 0,24% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 63.250.663 | 4.721.481 | -0,26% | -0,29% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.705.205.139 | 2.050.979.231 | 0,05% | 0,48% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ