Στα 9,57 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,2% την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,54% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,15%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 09/06/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 09/06/2021 | Σύνολο Μεριδίων 09/06/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 08/06/2021 09/06/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 08/06/2021 09/06/2021 | Μέση Απόδοση 08/06/2021 09/06/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 534.104.829 | 123.217.125 | -0,00% | 0,08% | -0,15% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.221.786.057 | 290.019.984 | 0,35% | 0,31% | -0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 74.204.303 | 6.814.031 | 0,24% | 0,13% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 401.395.456 | 56.086.919 | 0,15% | 0,11% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.071.892 | 2.845.254 | -0,12% | -0,02% | -0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 143.625.287 | 24.067.741 | -0,07% | 0,05% | -0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.638.841 | 6.919.038 | 0,22% | -0,47% | 0,38% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 33.096.053 | 10.228.862 | -0,07% | 0,00% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 10.031.968 | 1.440.623 | -0,15% | -0,04% | -0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.268.731.439 | 480.796.368 | 0,03% | 1,45% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 46.529.069 | 11.399.640 | 0,54% | 0,72% | 0,00% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.235.403.572 | 266.822.376 | 0,12% | 0,07% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 698.249.445 | 151.451.623 | 0,07% | 0,07% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.862.529.114 | 247.981.899 | 0,50% | 0,33% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 504.684.437 | 124.669.386 | 0,15% | -0,01% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.509.570 | 503.646 | 0,32% | 0,00% | 0,32% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.580.697 | 30.172.428 | 0,06% | -0,01% | 0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 267.389.426 | 188.057.944 | 0,28% | 0,23% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 63.486.698 | 4.761.019 | -0,03% | -0,11% | 0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.577.048.151 | 2.028.255.906 | 0,20% | 0,47% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ