Στα 9,38 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,45% την Παρασκευή 28 Μαΐου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή και τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,63% και 1,08 %, αντίστοιχα.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 28/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 28/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 28/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 27/05/2021 28/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 27/05/2021 28/05/2021 | Μέση Απόδοση 27/05/2021 28/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 527.387.127 | 122.612.226 | 0,72% | 0,09% | 0,62% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.188.753.670 | 283.540.655 | 0,70% | 0,39% | 0,33% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.635.273 | 6.781.157 | 0,06% | -0,07% | 0,11% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 396.763.664 | 55.791.406 | 0,29% | 0,16% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.031.072 | 2.848.490 | 0,72% | 0,02% | 0,63% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 142.197.793 | 24.011.957 | 0,47% | 0,06% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.159.041 | 6.938.642 | 0,25% | -0,40% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.028.455 | 10.225.165 | 0,48% | 0,01% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.936.254 | 1.435.836 | 1,63% | 0,11% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.232.201.463 | 471.058.224 | 0,64% | 0,17% | 0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 44.050.135 | 10.748.414 | 1,08% | 0,68% | 0,41% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.191.348.292 | 265.039.491 | 0,41% | 0,09% | 0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 695.712.527 | 150.915.593 | 0,21% | 0,11% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.809.124.618 | 241.780.926 | 0,43% | 0,44% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.683.488 | 124.740.456 | 0,11% | -0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.499.280 | 505.402 | 0,09% | 0,00% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.728.137 | 30.241.309 | 0,03% | -0,02% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 264.145.697 | 185.942.309 | 0,29% | 0,17% | 0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 64.273.100 | 4.849.571 | 0,51% | -0,03% | 0,28% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.386.659.084 | 2.000.007.230 | 0,45% | 0,20% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ