Στα 9,34 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,44% την Πέμπτη 27 Μαΐου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,48% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,70%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 27/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 27/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 27/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/05/2021 27/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 26/05/2021 27/05/2021 | Μέση Απόδοση 26/05/2021 27/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 523.599.439 | 122.506.733 | 0,60% | 0,12% | 0,43% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.180.507.674 | 282.427.675 | 0,53% | 0,25% | 0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.588.280 | 6.785.837 | 0,09% | 0,09% | -0,02% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 395.597.675 | 55.701.178 | 0,16% | 0,09% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.831.386 | 2.847.789 | 0,18% | 0,02% | 0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 141.527.490 | 23.997.915 | 0,34% | 0,04% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 18.114.221 | 6.966.191 | 1,07% | 0,02% | 1,08% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.875.884 | 10.224.469 | 1,48% | 0,13% | 1,42% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.776.457 | 1.434.270 | 0,16% | 0,07% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.224.325.261 | 470.264.847 | 1,13% | 0,05% | 1,10% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 43.577.749 | 10.675.728 | 0,56% | 0,45% | 0,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.182.380.615 | 264.796.020 | 0,50% | 0,12% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 694.280.413 | 150.755.869 | 0,07% | 0,08% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.801.363.053 | 240.713.212 | 0,28% | 0,35% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.120.339 | 124.744.280 | -0,10% | -0,01% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.495.436 | 505.402 | -0,27% | -0,21% | -0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.679.674 | 30.246.624 | 0,12% | -0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 263.378.406 | 185.628.823 | 0,22% | 0,16% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 63.944.677 | 4.851.038 | -0,70% | -0,35% | -0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.343.964.130 | 1.996.073.904 | 0,44% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ