Στα 9,30 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,44% την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,85% ενώ τα Σύνθετα Αμοιβαία Κεφάλαια Ειδικού Τύπου κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,52%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 26/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 25/05/2021 26/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 25/05/2021 26/05/2021 | Μέση Απόδοση 25/05/2021 26/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 520.491.263 | 122.360.877 | 0,50% | 0,16% | 0,33% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.174.298.520 | 281.711.051 | 0,69% | 0,38% | 0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.524.237 | 6.779.509 | 0,31% | 0,10% | 0,19% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 394.970.130 | 55.649.360 | 0,21% | 0,10% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.780.812 | 2.847.306 | 0,39% | -0,02% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 141.048.409 | 23.987.779 | 0,20% | -0,09% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.922.156 | 6.964.873 | 0,85% | 0,09% | 0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.411.135 | 10.211.231 | 0,76% | -0,20% | 0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.761.045 | 1.433.311 | 0,59% | 0,07% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.210.656.297 | 470.027.153 | 0,62% | -0,14% | 0,61% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 43.335.065 | 10.627.748 | 0,22% | 0,36% | -0,05% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.171.492.772 | 264.490.927 | 0,42% | 0,04% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 693.760.757 | 150.638.985 | 0,14% | 0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.796.331.850 | 239.865.566 | 0,51% | 0,29% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.603.090 | 124.752.745 | 0,25% | 0,01% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.507.693 | 506.478 | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.485.160 | 30.247.573 | 0,20% | 0,41% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 262.811.812 | 185.341.405 | 0,35% | 0,30% | 0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 64.397.522 | 4.868.094 | -0,52% | -0,71% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.302.589.726 | 1.993.311.972 | 0,44% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ