Στα 9,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση μόλις 0,02% την Τρίτη 25 Μαΐου 2021.
Τα Funds of Funds Μικτά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,47% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,46%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 25/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 25/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 25/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/05/2021 25/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 24/05/2021 25/05/2021 | Μέση Απόδοση 24/05/2021 25/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 517.914.743 | 122.159.788 | 0,38% | 0,08% | 0,34% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.166.269.067 | 280.647.591 | 0,47% | 0,22% | 0,11% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.295.722 | 6.772.945 | 0,11% | 0,06% | 0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 394.156.553 | 55.595.774 | 0,03% | -0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.673.766 | 2.847.959 | -0,23% | 0,08% | -0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 140.769.195 | 24.009.572 | -0,03% | 0,02% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.771.329 | 6.958.884 | -0,07% | -0,01% | -0,14% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.174.102 | 10.231.886 | -1,46% | 0,01% | -1,47% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.703.753 | 1.432.350 | 0,01% | -0,11% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.203.249.902 | 470.684.206 | -0,94% | 0,14% | -1,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 43.240.874 | 10.589.902 | 0,28% | 0,26% | 0,23% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.162.444.800 | 264.380.233 | -0,29% | 0,06% | -0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 692.790.010 | 150.623.199 | -0,02% | -0,01% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 45 | 1.787.217.358 | 239.179.303 | 0,43% | 0,20% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 502.366.341 | 124.744.050 | 0,20% | -0,01% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.498.364 | 506.478 | 0,05% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.160.581 | 30.125.202 | 0,22% | 0,25% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 4 | 261.897.096 | 184.790.076 | 0,10% | 0,08% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 64.734.070 | 4.902.694 | -0,28% | -0,54% | 0,26% |
ΣΥΝΟΛΑ | 349 | 9.261.327.627 | 1.991.182.092 | -0,02% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ