Στα 9,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,41% την Δευτέρα 24 Μαΐου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,58% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία ΚεφάλαιαΚρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,22%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 24/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/05/2021 24/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 21/05/2021 24/05/2021 | Μέση Απόδοση 21/05/2021 24/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 515.959.506 | 122.057.047 | 0,00% | -0,01% | 0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.160.779.728 | 280.022.606 | 0,04% | 0,04% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.216.159 | 6.768.916 | 0,08% | 0,08% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 394.040.686 | 55.603.878 | 0,03% | 0,03% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.737.776 | 2.845.820 | 0,84% | 0,02% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 140.815.105 | 24.003.990 | 0,26% | -0,00% | 0,20% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.784.386 | 6.959.654 | -0,06% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.636.272 | 10.230.473 | 1,58% | -0,38% | 1,75% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.702.762 | 1.433.872 | 0,50% | 0,00% | 0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.214.718.669 | 470.025.202 | 1,48% | 0,07% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 43.121.133 | 10.562.900 | 0,36% | 0,20% | 0,13% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.168.667.403 | 264.228.649 | 0,66% | 0,05% | 0,42% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 692.900.533 | 150.637.365 | 0,04% | 0,02% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.779.397.549 | 238.698.528 | 0,18% | 0,05% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 501.373.500 | 124.757.045 | 0,05% | -0,01% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.496.014 | 506.478 | -0,22% | -0,22% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.807.107 | 30.050.738 | 0,02% | 0,10% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 261.237.505 | 184.365.459 | -0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 64.914.796 | 4.929.147 | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
ΣΥΝΟΛΑ | 347 | 9.262.306.588 | 1.988.687.767 | 0,41% | 0,04% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ