Στα 9,24 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,47% την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021.
Τα Funds of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,15% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,10%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 20/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/05/2021 20/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 19/05/2021 20/05/2021 | Μέση Απόδοση 19/05/2021 20/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 511.224.590 | 121.886.143 | 1,15% | 0,11% | 0,87% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.152.849.588 | 279.318.480 | 0,56% | 0,18% | 0,37% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.040.025 | 6.761.946 | 0,02% | -0,02% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 394.438.184 | 55.934.203 | -0,04% | 0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.708.353 | 2.874.437 | 0,89% | -0,21% | 1,18% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 139.811.272 | 24.000.505 | 0,41% | -0,05% | 0,82% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.727.737 | 6.977.116 | 0,55% | 0,16% | 0,59% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.176.253 | 10.313.082 | 0,79% | 0,00% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.651.768 | 1.433.389 | 1,04% | 0,01% | 1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.227.409.001 | 469.395.104 | 0,68% | 0,05% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 42.569.038 | 10.505.498 | 0,90% | 0,10% | 0,12% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.168.390.775 | 263.893.977 | 0,59% | 0,05% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 691.914.884 | 150.595.308 | 0,09% | 0,02% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.768.392.927 | 238.267.228 | 0,35% | 0,13% | 0,24% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 500.437.500 | 124.776.949 | 0,21% | -0,00% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.495.795 | 507.607 | -0,10% | 0,02% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.766.583 | 30.068.219 | 0,17% | 0,58% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 260.634.229 | 184.021.561 | 0,20% | 0,08% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 64.967.050 | 4.944.154 | -0,03% | -0,35% | 0,21% |
ΣΥΝΟΛΑ | 347 | 9.247.605.552 | 1.986.474.906 | 0,47% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ