Στα 9,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,06% τη Δευτέρα 17 Μαΐου 2021.
Τα Funds of Funds Μετοχικά σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,48% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,53%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 17/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 17/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 17/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/05/2021 17/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 14/05/2021 17/05/2021 | Μέση Απόδοση 14/05/2021 17/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 508.376.289 | 121.170.848 | 0,48% | 0,44% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 43 | 1.147.072.060 | 277.658.058 | 0,31% | 0,32% | 0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.094.780 | 6.759.814 | 0,00% | 0,06% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 393.893.540 | 55.873.755 | 0,10% | 0,04% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.874.545 | 2.890.447 | -0,50% | -0,43% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 140.954.755 | 24.027.101 | 0,05% | 0,02% | -0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.717.526 | 6.954.897 | 0,29% | -0,24% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.721.287 | 10.313.082 | -0,53% | 0,00% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.589.424 | 1.432.311 | -0,18% | 0,00% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.251.758.648 | 469.755.570 | -0,32% | 0,30% | -0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 42.596.798 | 10.441.307 | 0,39% | 0,38% | 0,47% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.175.020.602 | 263.385.967 | -0,24% | 0,05% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 692.503.703 | 150.478.085 | -0,11% | -0,04% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.757.906.968 | 237.310.060 | -0,06% | 0,22% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 499.867.761 | 124.833.105 | -0,19% | -0,02% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.520.851 | 509.561 | 0,22% | 0,00% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.702.108 | 29.918.745 | -0,14% | -0,13% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 260.103.050 | 183.459.438 | 0,23% | 0,32% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 65.302.504 | 4.969.894 | -0,29% | -0,20% | -0,11% |
ΣΥΝΟΛΑ | 347 | 9.260.577.200 | 1.982.142.047 | -0,06% | 0,20% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ