Στα 9,26 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,36% την Παρασκευή 14 Μαίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,64% ενώ τα Funds of Funds Ομολογιακά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 6,49%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 14/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 14/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 14/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 13/05/2021 14/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 13/05/2021 14/05/2021 | Μέση Απόδοση 13/05/2021 14/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 505.951.881 | 120.643.150 | 0,66% | 0,23% | 0,41% |
Funds of Funds Μικτά | 42 | 1.143.511.860 | 276.768.924 | 0,70% | 0,35% | 0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 73.092.206 | 6.755.524 | -6,49% | -6,14% | -0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 393.519.446 | 55.850.822 | 0,15% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.014.483 | 2.902.912 | 0,75% | -0,57% | 1,09% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 140.881.590 | 24.022.561 | 1,04% | 0,02% | 1,26% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.665.926 | 6.971.892 | 0,05% | -0,05% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.897.165 | 10.313.082 | 0,86% | 0,00% | 0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.606.903 | 1.432.292 | 1,08% | 0,04% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.255.735.785 | 468.364.085 | 0,66% | -0,20% | 0,88% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 42.431.056 | 10.401.647 | 1,64% | 0,57% | 0,94% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.180.201.967 | 263.255.790 | 0,64% | 0,12% | 0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 693.281.680 | 150.541.406 | 0,04% | 0,20% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.759.021.408 | 236.800.672 | 0,06% | 0,22% | -0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 500.804.898 | 124.862.634 | -0,08% | -0,02% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.510.980 | 509.561 | 0,25% | 0,00% | 0,25% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 159.921.677 | 29.958.083 | -0,05% | -0,13% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 259.517.541 | 182.876.749 | 0,33% | 0,20% | 0,13% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 65.493.270 | 4.979.614 | -0,00% | -0,11% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 346 | 9.266.061.722 | 1.978.211.400 | 0,36% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ