Στα 9,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,43% την Τρίτη 11 Μαίου 2021.
Τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο, μόλις κατά 0,06% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,39%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 11/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 11/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 11/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 10/05/2021 11/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 10/05/2021 11/05/2021 | Μέση Απόδοση 10/05/2021 11/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 502.302.487 | 120.013.853 | -1,29% | 0,25% | -1,53% |
Funds of Funds Μικτά | 42 | 1.134.193.095 | 274.529.741 | -0,41% | 0,22% | -0,62% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.947.884 | 7.178.272 | -0,06% | 0,07% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 391.899.132 | 55.878.687 | 0,03% | -0,08% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.958.359 | 2.913.824 | -0,20% | 0,13% | -0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 139.781.633 | 23.997.300 | -0,84% | 0,82% | -1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.662.136 | 6.978.958 | -0,57% | -0,17% | -0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.631.140 | 10.313.547 | -1,39% | 0,00% | -1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.238.844 | 1.384.273 | -0,89% | 0,00% | -0,86% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.242.899.160 | 469.816.811 | -1,08% | 0,14% | -1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 40.998.025 | 10.164.376 | -1,06% | 0,52% | -1,03% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 51 | 2.163.878.146 | 262.394.438 | -0,52% | 0,13% | -0,62% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 692.119.869 | 150.096.265 | -0,09% | 0,01% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.755.282.708 | 235.662.181 | 0,06% | 0,22% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 502.410.913 | 124.908.954 | -0,20% | -0,01% | -0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.523.486 | 509.561 | -0,31% | -0,01% | -0,30% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.200.248 | 29.991.773 | -0,11% | -0,01% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.683.389 | 182.391.097 | -0,01% | 0,11% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 65.572.150 | 4.988.587 | -0,51% | -0,10% | -0,33% |
ΣΥΝΟΛΑ | 346 | 9.220.182.804 | 1.974.112.500 | -0,43% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ