Στα 9,22 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,03% την Πέμπτη 6 Μαίου 2021.
Τα Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,65% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,28%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 06/05/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 06/05/2021 | Σύνολο Μεριδίων 06/05/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 05/05/2021 06/05/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 05/05/2021 06/05/2021 | Μέση Απόδοση 05/05/2021 06/05/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 506.298.789 | 119.247.526 | -0,14% | 0,33% | -0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 42 | 1.133.562.370 | 272.882.328 | 0,11% | 0,27% | -0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.069.764 | 7.163.892 | 0,07% | 0,13% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 390.765.933 | 55.843.215 | -0,25% | -0,29% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.447.614 | 2.906.164 | 0,05% | 0,00% | 0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 140.443.651 | 23.801.275 | 0,46% | -0,08% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.733.552 | 7.003.126 | 0,51% | 0,01% | 0,48% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.790.133 | 10.308.411 | 0,00% | 0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.402.565 | 1.384.273 | -0,14% | 0,02% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.245.171.054 | 467.991.521 | -0,28% | 0,07% | -0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 40.794.098 | 10.041.929 | 0,56% | 0,42% | 0,78% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.168.361.874 | 261.443.404 | 0,08% | 0,12% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 694.111.387 | 149.865.581 | -0,09% | 0,05% | -0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.747.715.194 | 234.205.401 | 0,31% | 0,18% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.984.535 | 124.937.947 | -0,02% | -0,01% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.545.389 | 512.857 | 0,65% | 0,46% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 160.255.901 | 29.996.364 | -0,00% | 0,06% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.929.411 | 182.284.167 | -0,02% | 0,03% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 66.043.665 | 5.010.123 | -0,27% | -0,28% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 345 | 9.227.426.880 | 1.966.829.503 | 0,03% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ