Στα 9,20 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,2% την Πέμπτη 29 Απριλίου 2021.
Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,67% ενώ τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,38%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 29/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 28/04/2021 29/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 28/04/2021 29/04/2021 | Μέση Απόδοση 28/04/2021 29/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 36 | 509.591.555 | 118.509.653 | 0,10% | 0,20% | -0,14% |
Funds of Funds Μικτά | 42 | 1.128.403.295 | 271.408.389 | 0,10% | 0,22% | -0,13% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 77.695.356 | 7.150.452 | -0,19% | 0,01% | -0,18% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 391.298.369 | 55.958.369 | -0,38% | -1,45% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.895.538 | 2.905.410 | -0,19% | 0,18% | -0,36% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 139.395.550 | 23.791.091 | 0,16% | 0,05% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.497.403 | 7.006.712 | -0,06% | 0,02% | -0,10% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.723.545 | 10.305.173 | 0,62% | 0,06% | 0,67% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.495.704 | 1.383.992 | -0,32% | 0,00% | -0,26% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.241.392.389 | 467.789.514 | 0,40% | 0,09% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 40.325.162 | 9.964.783 | 0,13% | 0,52% | -0,17% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.159.536.785 | 260.895.339 | 0,67% | 0,10% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 692.195.959 | 149.682.513 | -0,14% | 0,02% | -0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.739.505.771 | 233.282.662 | 0,01% | 0,12% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 503.653.842 | 124.960.554 | -0,21% | -0,01% | -0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.494.020 | 510.460 | 0,21% | 0,00% | 0,21% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.273.969 | 29.987.953 | -0,07% | 0,01% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.314.178 | 182.022.122 | 0,11% | 0,22% | -0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 66.057.513 | 5.035.260 | -0,30% | -0,09% | -0,18% |
ΣΥΝΟΛΑ | 345 | 9.201.745.905 | 1.962.550.400 | 0,20% | 0,07% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ