Στα 9,09 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,64% την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,10% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,9%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 22/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 21/04/2021 22/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 21/04/2021 22/04/2021 | Μέση Απόδοση 21/04/2021 22/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 35 | 497.993.245 | 116.787.790 | 0,79% | 0,23% | 0,42% |
Funds of Funds Μικτά | 42 | 1.115.003.363 | 267.957.063 | 0,39% | 0,24% | 0,15% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.441.365 | 7.202.566 | -0,07% | 0,00% | -0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 393.658.962 | 57.361.554 | 0,09% | 0,38% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.612.672 | 2.911.049 | -0,90% | 0,04% | -1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 138.245.390 | 23.729.741 | 0,04% | 0,18% | -0,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.340.610 | 7.005.732 | 1,10% | -0,30% | 1,23% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.844.700 | 10.271.351 | 2,06% | 0,02% | 2,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.453.984 | 1.378.706 | -0,09% | 0,05% | -0,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.194.746.841 | 464.807.679 | 2,10% | 0,05% | 1,98% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 39.202.390 | 9.620.590 | 1,32% | 0,60% | 0,86% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.117.865.543 | 259.292.422 | 0,87% | 0,11% | 0,57% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 693.256.649 | 149.370.584 | -0,12% | -0,10% | -0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.736.666.600 | 231.767.315 | 0,35% | 0,30% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 506.030.376 | 125.028.341 | -0,07% | -0,01% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.519.704 | 511.656 | 0,12% | -0,11% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.421.254 | 29.978.161 | -0,02% | 0,07% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 259.392.421 | 182.925.402 | 0,34% | 0,38% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 66.786.668 | 5.074.711 | -0,01% | -0,10% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 344 | 9.090.482.738 | 1.952.982.415 | 0,64% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ