Στα 9,03 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο0,2% την Τετάρτη 21 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,34% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,4%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 21/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 21/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 21/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 20/04/2021 21/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 20/04/2021 21/04/2021 | Μέση Απόδοση 20/04/2021 21/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 35 | 494.109.157 | 116.525.596 | 0,31% | 0,27% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 42 | 1.110.637.197 | 267.318.988 | 0,31% | 0,28% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.499.878 | 7.202.394 | 0,20% | 0,03% | 0,12% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 393.321.836 | 57.142.026 | -0,01% | -0,21% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.872.701 | 2.910.013 | 1,34% | 0,12% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 138.191.264 | 23.687.588 | 0,34% | 0,13% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.151.188 | 7.026.465 | 0,39% | -0,01% | 0,58% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.203.232 | 10.269.195 | -0,23% | -0,01% | -0,23% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.462.268 | 1.377.965 | 0,51% | 0,00% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.170.148.740 | 464.586.618 | 0,14% | 0,15% | 0,08% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 38.692.323 | 9.562.783 | 1,04% | 0,95% | -0,15% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.099.657.077 | 258.997.698 | 0,23% | 0,11% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 694.068.674 | 149.516.975 | 0,11% | 0,08% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.730.608.371 | 231.064.617 | 0,21% | 0,22% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 506.368.293 | 125.046.586 | 0,05% | -0,01% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.514.287 | 512.219 | -0,40% | -0,36% | -0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.458.264 | 29.958.462 | 0,01% | -0,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.525.806 | 182.237.214 | 0,27% | 0,19% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 66.793.267 | 5.079.988 | 0,19% | -0,12% | 0,16% |
ΣΥΝΟΛΑ | 344 | 9.032.283.822 | 1.950.023.392 | 0,20% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ