Στα 9,013 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,04% την Τρίτη 20 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,43% ενώ τα Funds of Funds Ομολογιακά κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 9,34%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 20/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 20/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 20/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/04/2021 20/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 19/04/2021 20/04/2021 | Μέση Απόδοση 19/04/2021 20/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 35 | 492.564.416 | 116.216.082 | -0,73% | 0,26% | -0,80% |
Funds of Funds Μικτά | 42 | 1.107.156.785 | 266.573.933 | -0,13% | 0,27% | -0,41% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 78.345.009 | 7.200.415 | -9,34% | -8,94% | -0,04% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 393.363.099 | 57.260.162 | 0,04% | 0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.490.447 | 2.906.418 | -0,78% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 137.727.005 | 23.656.944 | -1,09% | 0,03% | -1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.084.941 | 7.027.276 | -1,11% | -0,01% | -1,20% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.274.724 | 10.270.007 | 0,43% | 0,03% | 0,43% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.413.953 | 1.377.965 | -0,74% | 0,00% | -0,76% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.168.558.988 | 463.877.180 | 0,16% | -0,01% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 38.293.689 | 9.472.943 | -1,27% | 0,37% | -1,26% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.094.875.255 | 258.722.749 | 0,38% | 0,25% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 693.338.684 | 149.399.180 | 0,04% | 0,04% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.726.906.901 | 230.558.108 | 0,10% | 0,12% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 506.099.859 | 125.060.921 | -0,02% | -0,01% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.532.410 | 514.078 | -0,44% | 0,02% | -0,46% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.444.977 | 29.962.482 | -0,00% | -0,02% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 257.831.697 | 181.893.515 | 0,12% | 0,17% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 66.666.992 | 5.086.059 | -0,89% | -0,37% | -0,32% |
ΣΥΝΟΛΑ | 344 | 9.013.969.831 | 1.947.036.418 | -0,04% | 0,08% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ