Στα 9,017 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας πτώση 0,53% την Δευτέρα 19 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,29% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 2,68%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 19/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 19/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 19/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 16/04/2021 19/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 16/04/2021 19/04/2021 | Μέση Απόδοση 16/04/2021 19/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 35 | 496.175.867 | 115.917.162 | -0,06% | 0,31% | -0,30% |
Funds of Funds Μικτά | 42 | 1.108.637.792 | 265.843.585 | 0,07% | 0,30% | -0,18% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 86.415.926 | 7.907.251 | -0,08% | 0,07% | -0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 393.190.334 | 57.252.356 | 0,10% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.714.352 | 2.906.285 | -1,07% | 0,00% | -1,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 139.246.972 | 23.648.877 | -0,07% | -0,07% | -0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.276.182 | 7.027.653 | -1,50% | -0,02% | -1,51% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.139.731 | 10.266.840 | -2,68% | -0,05% | -2,66% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.483.774 | 1.377.965 | -0,83% | 0,00% | -0,77% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.166.724.926 | 463.915.812 | -2,41% | 0,02% | -2,40% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 38.787.048 | 9.438.155 | 0,29% | 0,52% | 0,14% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.087.025.738 | 258.067.217 | -0,88% | 0,06% | -0,68% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 693.036.264 | 149.341.996 | -0,22% | 0,01% | -0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.725.124.660 | 230.273.099 | 0,13% | 0,20% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 506.193.949 | 125.078.742 | -0,10% | -0,01% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.552.618 | 513.976 | -0,17% | -0,22% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.450.304 | 29.968.453 | -0,07% | 0,03% | -0,12% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 257.516.311 | 181.589.726 | 0,12% | 0,17% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 67.264.733 | 5.104.972 | -0,17% | -0,15% | -0,06% |
ΣΥΝΟΛΑ | 344 | 9.017.957.478 | 1.945.440.120 | -0,53% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ