Στα 9,065 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,02% την Παρασκευή 16 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,60% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,82%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 16/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 15/04/2021 16/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 15/04/2021 16/04/2021 | Μέση Απόδοση 15/04/2021 16/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 496.449.039 | 115.561.420 | 0,65% | 0,24% | 0,34% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.107.903.539 | 265.061.345 | 0,43% | 0,33% | 0,17% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 86.482.976 | 7.901.601 | 0,07% | 0,05% | 0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 392.793.557 | 57.249.352 | 0,14% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.024.544 | 2.906.142 | 0,04% | 0,06% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 139.339.921 | 23.666.190 | 0,66% | 0,00% | 0,53% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.538.467 | 7.029.156 | 0,93% | -0,07% | 1,25% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.997.737 | 10.271.481 | -0,82% | 0,00% | -0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.562.822 | 1.377.946 | 0,43% | 0,30% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.195.563.694 | 463.836.178 | -0,67% | 0,09% | -0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 38.676.197 | 9.389.495 | 1,60% | 0,94% | 0,74% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.105.609.842 | 257.899.729 | -0,04% | 0,18% | -0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 694.533.617 | 149.334.443 | -0,04% | 0,02% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.722.879.315 | 229.822.305 | 0,11% | 0,22% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 506.691.869 | 125.090.392 | -0,09% | -0,02% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.560.322 | 515.096 | -0,61% | -1,05% | 0,45% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.570.552 | 29.958.897 | -0,15% | -0,04% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 257.217.204 | 181.276.650 | 0,12% | 0,18% | -0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 67.381.879 | 5.112.514 | -0,03% | -0,25% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 9.065.777.092 | 1.943.260.330 | 0,02% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ