Στα 9,06 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,38% την Πέμπη 15 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,19% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,72%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 15/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 15/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 15/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 14/04/2021 15/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 14/04/2021 15/04/2021 | Μέση Απόδοση 14/04/2021 15/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 493.239.601 | 115.287.395 | 0,65% | 0,26% | 0,35% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.103.134.786 | 264.188.388 | 0,42% | 0,33% | 0,19% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 86.423.427 | 7.897.584 | 0,36% | 0,23% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 392.234.367 | 57.267.948 | 0,25% | 0,30% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.013.306 | 2.904.332 | 1,19% | 0,00% | 1,16% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 138.427.788 | 23.665.954 | 0,84% | 0,11% | 0,52% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.376.356 | 7.033.794 | -0,72% | -0,01% | -0,66% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.260.803 | 10.271.481 | 0,41% | -0,01% | 0,41% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.522.152 | 1.373.889 | 0,66% | 0,04% | 0,60% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.203.666.288 | 463.399.825 | 0,38% | 0,17% | 0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 38.066.722 | 9.301.814 | 0,88% | 0,68% | 0,29% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.106.512.947 | 257.430.133 | 0,52% | 0,10% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 694.811.812 | 149.307.553 | 0,21% | 0,02% | 0,06% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.721.055.842 | 229.322.270 | 0,29% | 0,19% | 0,09% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 507.168.549 | 125.111.497 | 0,11% | -0,02% | 0,16% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.588.224 | 520.571 | 0,27% | 0,00% | 0,27% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.812.771 | 29.971.310 | 0,19% | 0,13% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 256.912.051 | 180.948.552 | 0,25% | 0,21% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 67.404.303 | 5.125.498 | 0,02% | -0,04% | 0,09% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 9.063.632.096 | 1.940.329.788 | 0,38% | 0,17% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ