Στα 9,02 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,16% την Τρίτη 13 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,14% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,92%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 13/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 13/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 13/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/04/2021 13/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 12/04/2021 13/04/2021 | Μέση Απόδοση 12/04/2021 13/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 487.831.586 | 114.686.063 | 0,50% | 0,35% | 0,20% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.094.218.686 | 262.368.686 | 0,29% | 0,33% | 0,09% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 86.006.134 | 7.862.843 | 0,21% | 0,17% | 0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 390.463.508 | 57.049.769 | 0,95% | 0,53% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 29.038.358 | 2.900.326 | 0,97% | 0,00% | 0,87% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.985.954 | 23.609.243 | 0,27% | 0,10% | 0,06% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.680.947 | 7.471.577 | 0,40% | 0,02% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 32.067.147 | 10.272.188 | 0,29% | -0,00% | 0,28% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.545.333 | 1.373.295 | 0,52% | 0,00% | 0,45% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.195.601.822 | 461.638.198 | 0,07% | 0,05% | 0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 37.414.383 | 9.148.041 | 2,14% | 1,27% | -0,07% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.091.430.478 | 256.798.663 | 0,10% | 0,07% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 697.952.363 | 149.562.348 | -0,00% | -0,06% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.714.304.030 | 228.491.462 | 0,05% | 0,21% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 507.569.169 | 125.175.045 | -0,12% | -0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.558.892 | 520.571 | -0,92% | -0,79% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.578.438 | 29.918.151 | -0,23% | -0,09% | 0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.945.837 | 182.237.259 | 0,16% | 0,17% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 67.520.160 | 5.137.039 | -0,37% | -0,30% | -0,05% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 9.020.713.226 | 1.936.220.764 | 0,16% | 0,14% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ