Στα 9 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,27% την Δευτέρα 12 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,83% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,37%
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 12/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 12/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 12/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 09/04/2021 12/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 09/04/2021 12/04/2021 | Μέση Απόδοση 09/04/2021 12/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 485.394.849 | 114.283.922 | -0,08% | 0,28% | -0,50% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.091.037.902 | 261.507.844 | 0,23% | 0,30% | -0,03% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.830.121 | 7.849.536 | 0,09% | 0,12% | -0,05% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.777.803 | 56.749.127 | 0,00% | -0,06% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.759.404 | 2.900.310 | -0,37% | 0,01% | -0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.621.134 | 23.584.959 | -0,08% | 0,11% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.610.017 | 7.470.359 | 0,33% | 0,01% | 0,33% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.975.776 | 10.272.210 | 0,80% | -0,01% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.495.950 | 1.373.295 | -0,12% | 0,07% | -0,32% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.194.817.882 | 461.386.122 | 0,83% | 0,62% | 0,69% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 36.630.033 | 9.033.127 | 0,33% | 0,94% | -0,18% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.089.260.324 | 256.620.562 | 0,39% | 0,13% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 697.958.456 | 149.645.709 | 0,05% | 0,20% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.713.441.129 | 228.004.794 | 0,22% | 0,22% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 508.179.848 | 125.198.898 | -0,07% | -0,01% | -0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.601.119 | 524.715 | -0,07% | -0,09% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.954.919 | 29.946.520 | -0,08% | -0,05% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.544.367 | 181.921.118 | 0,15% | 0,20% | -0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 67.767.757 | 5.152.750 | -0,20% | -0,13% | -0,10% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 9.006.658.791 | 1.933.425.878 | 0,27% | 0,28% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ