Στα 8,96 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,38% την Πέμπτη 8 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 2,5% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,52%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 08/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 08/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 08/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 07/04/2021 08/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 07/04/2021 08/04/2021 | Μέση Απόδοση 07/04/2021 08/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 483.759.591 | 113.630.466 | 0,89% | 0,70% | 0,50% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.086.752.392 | 260.146.229 | 0,48% | 0,32% | 0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.992.050 | 7.850.787 | 0,13% | 0,05% | 0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.779.142 | 56.931.431 | -0,05% | -0,48% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.529.543 | 2.877.033 | 1,28% | 0,41% | 0,80% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 135.763.192 | 23.539.589 | 0,28% | 0,04% | 0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.797.115 | 7.475.710 | 0,33% | -1,00% | 0,70% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.464.524 | 10.266.589 | 0,39% | 0,04% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.481.368 | 1.372.607 | 0,72% | 0,02% | 0,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.174.756.224 | 458.657.311 | 0,40% | 0,09% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 36.274.527 | 8.891.592 | 2,50% | 1,36% | 0,11% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.073.824.756 | 256.064.130 | 0,46% | 0,18% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 698.342.133 | 149.245.367 | 0,28% | 0,16% | 0,08% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.710.984.887 | 227.097.692 | 0,39% | 0,23% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.462.827 | 125.183.344 | 0,04% | -0,03% | 0,14% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.620.177 | 527.374 | -0,52% | -0,56% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.348.885 | 30.044.749 | -0,33% | -0,26% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.213.724 | 181.391.715 | 0,18% | 0,09% | 0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.104.401 | 5.163.875 | -0,19% | -0,27% | 0,12% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.963.251.456 | 1.926.357.590 | 0,38% | 0,16% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ