Στα 8,92 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο0,2% την Τετάρτη 7 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,73% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 13,55%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 07/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 07/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 07/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 06/04/2021 07/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 06/04/2021 07/04/2021 | Μέση Απόδοση 06/04/2021 07/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 479.492.408 | 112.843.394 | -0,19% | 0,41% | -0,65% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.081.512.070 | 259.314.760 | 0,23% | 0,50% | -0,27% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.884.179 | 7.846.787 | 0,23% | 0,27% | -0,07% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.975.805 | 57.208.414 | 0,16% | -0,33% | 0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.168.469 | 2.865.228 | -0,52% | 0,04% | -0,47% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 135.386.114 | 23.531.155 | -1,25% | -3,93% | -0,21% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 17.738.749 | 7.551.158 | -13,55% | -27,57% | -0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 31.342.900 | 10.262.649 | 0,67% | -0,02% | 0,68% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.413.813 | 1.372.357 | -0,58% | 0,00% | -0,50% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.170.100.029 | 458.261.543 | 0,57% | 0,34% | 0,51% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 35.389.782 | 8.772.450 | 0,73% | 1,26% | 0,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 50 | 2.064.395.401 | 255.591.693 | 0,33% | 0,09% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 696.410.596 | 149.010.125 | -0,13% | -0,03% | -0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.704.267.888 | 226.568.766 | 0,42% | 0,27% | 0,12% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.247.304 | 125.221.118 | -0,01% | -0,01% | -0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.644.434 | 530.319 | -0,01% | 0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.894.130 | 30.121.606 | 0,56% | 2,09% | -0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 257.752.790 | 181.237.547 | -0,35% | -0,24% | -0,09% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.235.357 | 5.177.881 | -0,15% | -0,16% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 342 | 8.929.252.217 | 1.923.288.949 | 0,20% | 0,02% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ