Στα 8,899 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,04% την Δευτέρα 5 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,09% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση μόλις κατά 0,03%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 05/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 05/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 05/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 02/04/2021 05/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 02/04/2021 05/04/2021 | Μέση Απόδοση 02/04/2021 05/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 477.780.821 | 111.968.379 | 0,11% | 0,00% | 0,06% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.074.194.922 | 257.723.743 | 0,06% | 0,01% | 0,04% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.786.908 | 7.825.765 | -0,00% | 0,00% | -0,01% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.411.572 | 57.407.507 | -0,00% | 0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.446.739 | 2.869.055 | 1,09% | 0,03% | 1,11% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.591.909 | 24.480.879 | 0,40% | 0,00% | 0,37% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.914.836 | 10.502.609 | 0,02% | 0,00% | 0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.953.380 | 10.264.659 | -0,01% | 0,00% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.509.760 | 1.372.338 | 0,74% | 0,02% | 0,72% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.160.163.529 | 457.395.055 | -0,02% | 0,00% | -0,02% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 34.939.388 | 8.663.583 | -0,01% | 0,01% | -0,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 2.054.136.917 | 255.174.996 | 0,08% | 0,00% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 698.428.119 | 149.076.168 | 0,01% | 0,00% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.696.891.290 | 225.568.971 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.420.789 | 125.260.601 | 0,01% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.668.826 | 532.780 | -0,03% | 0,00% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.436.893 | 29.580.866 | 0,01% | 0,00% | 0,01% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.291.838 | 181.516.114 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.483.749 | 5.194.867 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.899.452.185 | 1.922.378.935 | 0,04% | 0,00% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ