Στα 8,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,02% την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ευρωζώνης σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,3% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών και τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Διεθνή κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση μόλις κατά 0,02%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 02/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 02/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 02/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 01/04/2021 02/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 01/04/2021 02/04/2021 | Μέση Απόδοση 01/04/2021 02/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 477.233.457 | 111.965.406 | 0,02% | 0,00% | 0,01% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.073.546.345 | 257.708.335 | 0,01% | 0,01% | 0,00% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.790.632 | 7.825.765 | 0,01% | -0,06% | 0,03% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.421.944 | 57.407.507 | 0,01% | -0,03% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.138.777 | 2.868.328 | 0,01% | 0,01% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 136.054.172 | 24.480.879 | 0,05% | -0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.910.613 | 10.502.609 | 0,28% | 0,05% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.955.249 | 10.264.659 | -0,00% | 0,00% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.439.930 | 1.372.052 | 0,23% | 0,00% | 0,18% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.160.345.190 | 457.393.530 | 0,01% | 0,01% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 34.943.860 | 8.663.108 | 0,30% | 0,42% | -0,00% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 2.052.458.013 | 255.174.394 | 0,02% | 0,03% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 698.329.828 | 149.076.126 | -0,02% | 0,01% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.696.712.491 | 225.568.237 | 0,04% | 0,03% | 0,00% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.353.572 | 125.260.601 | -0,02% | -0,00% | -0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.670.041 | 532.780 | 0,10% | 0,00% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.426.652 | 29.580.866 | -0,01% | 0,00% | -0,03% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.291.838 | 181.516.114 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.481.758 | 5.194.867 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.895.504.361 | 1.922.356.162 | 0,02% | 0,01% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ