Στα 8,89 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,52% την Πέμπτη 1η Απριλίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,43% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,95%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 01/04/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 01/04/2021 | Σύνολο Μεριδίων 01/04/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 31/03/2021 01/04/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 31/03/2021 01/04/2021 | Μέση Απόδοση 31/03/2021 01/04/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 477.144.186 | 111.960.461 | 0,85% | 0,42% | 0,64% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.073.392.489 | 257.674.854 | 0,38% | 0,20% | 0,24% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.784.083 | 7.830.748 | 0,26% | 0,17% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 386.384.490 | 57.422.231 | 0,10% | 0,01% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 28.135.531 | 2.867.927 | 1,20% | 0,04% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 135.986.756 | 24.480.880 | 0,44% | 0,05% | 0,57% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.852.923 | 10.496.890 | -0,13% | 0,00% | -0,25% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.955.752 | 10.264.659 | 1,43% | 0,00% | 1,44% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.418.691 | 1.372.052 | 1,15% | 0,00% | 1,17% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.160.229.514 | 457.364.048 | 1,27% | 0,10% | 1,15% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 34.837.627 | 8.626.823 | 0,86% | 0,59% | 0,20% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 2.051.952.542 | 255.100.002 | 0,70% | 0,04% | 0,48% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 698.446.451 | 149.068.128 | 0,10% | 0,05% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.695.970.127 | 225.494.568 | 0,28% | 0,10% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.431.678 | 125.262.410 | 0,18% | 0,01% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.665.274 | 532.780 | -1,95% | -2,13% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.448.000 | 29.580.355 | 0,15% | 0,06% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 258.291.838 | 181.516.114 | 0,23% | 0,10% | 0,14% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.481.096 | 5.194.867 | 0,10% | -0,11% | 0,17% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.893.809.049 | 1.922.110.798 | 0,52% | 0,11% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ