Στα 8,809 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο μόλις 0,04% την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,20% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,11%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 31/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 31/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 31/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 30/03/2021 31/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 30/03/2021 31/03/2021 | Μέση Απόδοση 30/03/2021 31/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 473.133.618 | 111.496.178 | 0,63% | 0,24% | 0,32% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.069.330.321 | 257.159.951 | 0,32% | 0,22% | 0,22% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.560.778 | 7.817.433 | 0,11% | 0,02% | 0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 385.981.666 | 57.415.174 | 0,21% | -0,17% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.802.043 | 2.866.637 | 1,20% | 0,03% | 1,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 135.392.575 | 24.469.469 | -0,05% | 0,01% | -0,07% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.880.445 | 10.496.584 | 0,75% | 0,07% | 0,75% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.518.120 | 10.264.659 | -1,11% | -0,14% | -1,04% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.311.418 | 1.372.052 | 0,49% | 0,00% | 0,39% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.145.687.397 | 456.888.851 | -0,58% | 4,05% | -0,85% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 34.541.496 | 8.575.895 | 0,65% | 0,77% | 0,19% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 2.037.596.806 | 254.994.342 | -0,22% | 0,05% | -0,17% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 697.775.791 | 148.997.103 | 0,13% | 0,20% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.691.206.653 | 225.269.571 | 0,26% | 0,19% | 0,11% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.502.240 | 125.254.808 | 0,06% | 0,00% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.757.932 | 544.395 | 0,28% | 0,00% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.197.166 | 29.561.599 | 0,06% | 0,01% | 0,06% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 257.690.734 | 181.335.758 | 0,52% | 0,48% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.414.299 | 5.200.637 | -0,12% | -0,10% | -0,02% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.847.281.498 | 1.919.981.095 | 0,04% | 1,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ