Στα 8,809 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,37% την Δευτέρα 30 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,33% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,1%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 29/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 29/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 29/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 26/03/2021 29/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 26/03/2021 29/03/2021 | Μέση Απόδοση 26/03/2021 29/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 466.953.568 | 110.845.362 | 0,43% | 0,25% | 0,19% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.063.278.001 | 256.012.886 | 0,30% | 0,25% | 0,14% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.434.830 | 7.809.550 | 0,15% | 0,20% | -0,09% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 384.560.201 | 57.483.661 | 0,34% | 0,18% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.423.301 | 2.865.005 | -0,10% | 0,19% | -0,15% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 134.732.763 | 24.454.194 | 0,43% | -0,05% | 0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.743.980 | 10.488.275 | 0,48% | 0,08% | 0,62% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.558.242 | 10.271.962 | 1,33% | 0,02% | 1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.272.374 | 1.372.047 | 0,41% | 0,21% | 0,11% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.138.929.945 | 438.289.479 | 1,01% | 0,06% | 0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 34.211.573 | 8.545.814 | 0,93% | 0,80% | 0,35% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 2.031.083.821 | 254.571.512 | 0,49% | 0,07% | 0,28% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 696.141.811 | 148.416.594 | -0,01% | 0,00% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.684.672.164 | 224.368.816 | 0,19% | 0,21% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.742.760 | 125.258.536 | -0,08% | -0,00% | -0,13% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.749.082 | 543.792 | 0,66% | 0,63% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.124.436 | 29.565.131 | -0,05% | -0,01% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 255.940.354 | 180.152.262 | 0,18% | 0,24% | -0,05% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.612.592 | 5.221.301 | -0,01% | -0,11% | 0,04% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.809.165.798 | 1.896.536.181 | 0,37% | 0,13% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ