Στα 8,77 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,66% την Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια του Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,97% ενώ τα Ομολογιακά Αμοιβαία Κεφάλαια Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 0,26%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 26/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 26/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 26/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 24/03/2021 26/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 24/03/2021 26/03/2021 | Μέση Απόδοση 24/03/2021 26/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 464.970.837 | 110.571.936 | 1,32% | 0,29% | 1,10% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.060.064.410 | 255.362.305 | 0,59% | 0,29% | 0,41% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.309.691 | 7.793.627 | 0,11% | 0,05% | 0,06% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.255.467 | 57.381.332 | 0,14% | -0,10% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.450.028 | 2.859.527 | 1,54% | 0,32% | 1,33% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 134.157.997 | 24.465.684 | 1,37% | 0,02% | 1,32% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.644.796 | 10.480.102 | 1,11% | 0,00% | 1,03% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.156.637 | 10.270.089 | 1,97% | -0,01% | 1,98% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.234.626 | 1.369.129 | 1,81% | 0,00% | 1,56% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.127.500.992 | 438.020.924 | 1,77% | 0,04% | 1,73% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 33.895.635 | 8.478.358 | 1,57% | 1,03% | 0,59% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 2.021.196.787 | 254.381.615 | 0,83% | 0,07% | 0,61% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 696.210.886 | 148.410.609 | 0,07% | 0,10% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.681.499.689 | 223.889.922 | 0,21% | 0,25% | -0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.169.891 | 125.263.969 | -0,04% | 0,00% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.717.949 | 540.384 | -0,26% | -0,04% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.207.073 | 29.567.703 | 0,02% | 0,01% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 255.477.064 | 179.728.262 | 0,44% | 0,36% | 0,08% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.618.640 | 5.226.894 | -0,06% | -0,18% | 0,13% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.776.739.097 | 1.894.062.371 | 0,66% | 0,15% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ