Στα 8,71 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,55% την Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021.
Τα Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,2% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,06%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 24/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 24/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 24/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 23/03/2021 24/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 23/03/2021 24/03/2021 | Μέση Απόδοση 23/03/2021 24/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 458.902.102 | 110.249.496 | -0,26% | 0,30% | -0,46% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.053.875.652 | 254.630.315 | 0,88% | 0,48% | -0,02% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.215.543 | 7.789.836 | 0,20% | 0,03% | 0,16% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 382.709.798 | 57.438.051 | 0,07% | -0,04% | -0,01% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.032.933 | 2.850.358 | -1,06% | -0,03% | -0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 132.342.150 | 24.459.629 | 0,04% | 0,02% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.418.420 | 10.479.690 | 0,42% | -0,13% | 0,56% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.573.255 | 10.270.614 | 0,75% | 0,02% | 0,74% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.070.585 | 1.369.129 | -0,63% | -0,00% | -0,54% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.107.855.559 | 437.866.515 | 0,73% | 0,10% | 0,71% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 33.371.752 | 8.391.541 | 0,39% | 0,49% | 0,10% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 2.004.482.607 | 254.210.764 | 1,20% | 0,49% | 0,18% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 695.742.912 | 148.261.339 | 0,16% | -0,02% | 0,15% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.677.913.715 | 223.341.277 | 0,29% | 0,26% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.365.480 | 125.263.896 | 0,06% | -0,00% | 0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.730.118 | 540.603 | 0,16% | 0,06% | 0,10% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.178.159 | 29.565.432 | 0,05% | -0,00% | 0,10% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 254.368.009 | 179.089.298 | 0,39% | 0,27% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.657.242 | 5.236.290 | -0,11% | -0,14% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.718.805.992 | 1.891.304.072 | 0,55% | 0,22% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ