Στα 8,67 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,15% την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Ελλάδας σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 0,43% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,3%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 23/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 23/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 23/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 22/03/2021 23/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 22/03/2021 23/03/2021 | Μέση Απόδοση 22/03/2021 23/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 460.106.895 | 109.919.169 | 0,04% | 0,17% | -0,22% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.044.667.068 | 253.420.323 | 0,24% | 0,24% | 0,06% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 85.048.687 | 7.787.780 | 0,27% | 0,07% | 0,21% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 382.460.281 | 57.459.797 | 0,06% | 0,07% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.321.362 | 2.851.096 | -0,18% | 0,12% | -0,27% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 132.295.573 | 24.455.616 | -0,10% | 0,07% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.332.346 | 10.493.331 | -1,30% | 0,04% | -1,37% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.354.233 | 10.268.795 | -0,31% | 0,00% | -0,31% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.127.901 | 1.369.132 | 0,08% | 0,00% | 0,03% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.099.812.184 | 437.443.170 | -0,14% | 0,01% | -0,12% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 33.240.666 | 8.350.237 | -1,08% | -0,73% | -0,22% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 1.980.782.461 | 252.962.663 | 0,13% | 0,02% | 0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 694.612.324 | 148.292.430 | 0,18% | 0,08% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.673.024.230 | 222.759.584 | 0,43% | 0,26% | 0,20% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.068.910 | 125.266.821 | 0,20% | 0,00% | 0,29% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.722.375 | 540.263 | 0,19% | 0,00% | 0,19% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.092.546 | 29.565.895 | 0,16% | 0,32% | 0,11% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 253.385.132 | 178.602.558 | 0,03% | 0,10% | -0,07% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.733.038 | 5.243.585 | -0,04% | -0,11% | -0,00% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.671.188.211 | 1.887.052.245 | 0,15% | 0,10% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ