Στα 8,65 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,09% την Δευτέρα 22 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αμερικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,12% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυσσομένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση κατά 1,21%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 22/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 22/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 22/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 19/03/2021 22/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 19/03/2021 22/03/2021 | Μέση Απόδοση 19/03/2021 22/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 459.911.125 | 109.737.563 | 0,20% | 0,17% | -0,07% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.042.139.855 | 252.821.120 | 0,12% | 0,10% | 0,01% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 84.819.156 | 7.782.714 | 0,06% | 0,06% | -0,00% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 382.234.862 | 57.419.152 | -0,20% | -0,56% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.371.989 | 2.847.721 | 1,12% | 0,18% | 0,79% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 132.427.122 | 24.438.980 | 0,02% | 0,03% | 0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 20.600.457 | 10.489.317 | -1,21% | 0,25% | -1,40% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 29.444.452 | 10.268.795 | -0,06% | -0,03% | -0,05% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.120.620 | 1.369.132 | 0,47% | 0,00% | 0,42% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.101.368.553 | 437.398.187 | 0,11% | -0,04% | 0,09% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 33.603.178 | 8.411.840 | 0,09% | 0,25% | -0,28% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 1.978.150.617 | 252.906.222 | 0,18% | 0,02% | 0,07% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 693.336.790 | 148.175.000 | -0,07% | -0,03% | -0,05% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.665.867.062 | 222.184.627 | 0,09% | 0,11% | 0,02% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 509.063.337 | 125.262.614 | 0,04% | -0,00% | -0,01% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.713.636 | 540.263 | -0,89% | 0,02% | -0,91% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 161.834.887 | 29.471.746 | 0,02% | 0,05% | 0,00% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 253.318.604 | 178.420.269 | 0,16% | 0,13% | 0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 68.762.841 | 5.249.370 | -0,27% | -0,09% | 0,03% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.658.089.142 | 1.885.194.633 | 0,09% | 0,03% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ