Στα 8,67 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ενεργητικό της εγχώριας αγοράς αμοιβαίων κεφαλαίων, καταγράφοντας άνοδο 0,27% την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021.
Τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο κατά 1,3% ενώ τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Αναπτυγμένων Αγορών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση 2,08%.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ ΤΗΣ 16/03/2021
| Κατηγορία(ες) | Αριθμός ΟΣΕΚΑ | Σύνολο Ενεργητικού 16/03/2021 | Σύνολο Μεριδίων 16/03/2021 | Μεταβολή Ενεργητικού 12/03/2021 16/03/2021 | Μεταβολή Μεριδίων 12/03/2021 16/03/2021 | Μέση Απόδοση 12/03/2021 16/03/2021 |
Funds of Funds Μετοχικά | 34 | 460.899.191 | 108.852.645 | 0,96% | 0,39% | 0,55% |
Funds of Funds Μικτά | 41 | 1.042.465.254 | 251.479.496 | 0,56% | 0,23% | 0,39% |
Funds of Funds Ομολογιακά | 4 | 84.884.246 | 7.776.500 | 0,18% | 0,10% | 0,08% |
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ | 9 | 383.056.749 | 57.807.185 | -0,07% | -0,18% | -0,00% |
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής | 3 | 27.451.409 | 2.837.070 | 0,65% | 0,05% | 0,64% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών | 20 | 133.038.949 | 24.419.615 | -2,08% | 0,15% | 0,35% |
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών | 8 | 21.471.970 | 10.460.725 | 0,81% | -0,12% | 0,81% |
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη | 2 | 30.427.996 | 10.269.709 | 1,30% | 0,00% | 1,30% |
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή | 3 | 9.176.966 | 1.368.241 | 0,98% | 0,00% | 0,90% |
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας | 42 | 1.125.324.871 | 437.472.895 | 0,95% | -0,08% | 0,94% |
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης | 8 | 33.410.318 | 8.307.198 | 0,40% | 0,19% | 0,01% |
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια | 49 | 1.993.636.494 | 252.170.593 | 0,38% | 0,05% | 0,23% |
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή | 42 | 694.805.253 | 148.342.020 | -0,14% | -0,14% | 0,03% |
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας | 44 | 1.640.754.327 | 219.985.684 | -0,12% | -0,02% | -0,22% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυγμένων Χωρών | 10 | 510.144.366 | 125.268.138 | -0,11% | -0,01% | 0,04% |
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά - Αναπτυσσόμενων Χωρών | 1 | 4.779.986 | 542.133 | 0,42% | -0,12% | 0,54% |
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης | 8 | 162.017.242 | 29.482.162 | -0,24% | -0,08% | 0,04% |
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return | 3 | 250.861.438 | 176.611.350 | 0,39% | 0,42% | -0,02% |
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου | 10 | 69.299.272 | 5.278.625 | -0,20% | -0,10% | -0,07% |
ΣΥΝΟΛΑ | 341 | 8.677.906.294 | 1.878.731.986 | 0,27% | 0,06% |
ΠΗΓΗ: ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ